Éducation d'options : Financement du calendrier !

En tant que commerçant, une des choses principales que j'essaye à consciemment est de cultiver mes instincts en parlant avec d'autres commerçants et investisseurs aussi souvent comme possible. Elle me stupéfie toujours comment grand la divergence de l'opinion qu'existe concernant quelles personnes croient dévoilera comme nous écrivons le nouveau millénium. Beaucoup de noms très respectés prévoient littéralement un tremblement de terre économique qui mesurera des 10 sur l'échelle de Richter tandis que d'autres ayant regardé l'exact la même réclamation de recherches que les conséquences seront très douces. Comme un commerçant je doivent évaluer les données et se développer une stratégie qui je me sens me donne non seulement un bord mais tient compte de beaucoup d'erreur tout en étant toujours à faible risque !

En son livre, les « affaires auteur William J. Hudson sans économistes » soumettent une théorie digne de chaque considération de commerçants. (Particulièrement maintenant avec Y2K juste autour du coin) il énonce :

1) La demande des réponses sera toujours plus grande que l'approvisionnement.

2) Par conséquent, le prix des réponses sera élevé.

3) Par conséquent, un approvisionnement en réponses très grand émergera.

4) Par conséquent, la plupart des réponses seront fausses, particulièrement quand examiné contre la réalité.

J'ai ce RAPPORT signalé sur mon ordinateur comme rappel à me que les marchés humilient très des mécanismes. La question principale qui nous car les commerçants doivent sans interruption se demander quant à celui qui la stratégie marchande que nous entrons dans soit, « ce qui si j'ai raison ? Et ce qui si j'ai tort ? »

Car j'évalue le paysage économique et balaye le marché pour des occasions marchandes il y a un fait que je dois prêter l'attention à : Le NOM du JEU contrôle le RISQUE !

À cet effet, évaluons certains des faits importants :

Plusieurs des marchés des produits ont rebondi brusquement de leurs vingt à trente bas d'an.

Quand j'établis les renvois de ce FAIT avec la RÉALITÉ que l'INFLATION est de retour dans l'économie, elle crée quelques occasions marchandes très intéressantes pour le commerçant savvy d'OPTION. La clef à n'importe quelle stratégie marchande est à mon avis qu'elle doit être à faible risque parce qu'il y a tant de résultats possibles qui peuvent se produire.

Le but de cette stratégie est d'éliminer le besoin de chronométrer le marché en développant une méthode réduisant au minimum mon exposition à la perte. Avant que je fournisse vous avec les mécanismes de cette tactique me laissez illustrer une possibilité exotique de sorte que nous puissions devenir clairs sur une définition de commerçants de RISQUE. Disons que vous êtes convaincus que le 1er mars 2005 cela vous pensent que l'or va commercer à $3.000 dollars par once. (J'ai dit exotique !) Basé sur ce scénario même si vous êtes en désaccord de tout coeur, comment pourriez-vous commercer ce point de vue et encore prendre le risque très petit ? La plupart des personnes pensent que le RISQUE est défini en tant qu'ÉTANT EXACT ou ERRONÉ sur les résultats d'un commerce. Cependant, un commerçant sensible de risque est seulement concerné par leur exposition à la chance de la PERTE.

Si vous pensiez que l'or allait commercer $3.000 par once vous pourriez entamer le marché et très économiquement acheter un couple des options d'achat d'achat qui te donneraient le droit d'acheter l'or à $500 une once. Dans ce cas, les la plupart que vous pourriez perdre sont l'argent que vous mettez jusqu'à l'achat les options et toi auraient le DROIT mais pas l'obligation d'acheter l'or à $500 d'ici mars. Cependant, juste parce que vous AVEZ LIMITÉ LE RISQUE vous avez TOUJOURS beaucoup d'EXPOSITION à la PERTE. La raison étant, celle si l'OR ne vous lève pas à $500 perdrait tout les argent que vous avez mis jusqu'à l'achat les options.

La manière dont un professionnel commercerait ce scénario est qu'il financerait le commerce par la VENTE d'OPTION. Quand vous VENDEZ une OPTION vous en effet créez un ENGAGEMENT que vous êtes forcé de respecter contractuellement. Par exemple si vous VENDEZ un appel d'or de $500 décembre et recevez l'argent vous en effet avez accepté de livrer l'or à l'acheteur d'option à un prix de $500 d'ici le décembre 2004.

En tant que vendeur de cette option, les la plupart que vous pouvez faire sont la prime que vous avez rassemblée et votre RISQUE d'amont sont théoriquement illimitées. Si l'or commerce à $800 qu'une once viennent le décembre 2004 et vous n'avez pas excentré cette option vous êtes obligés de faire à la livraison de l'or à l'acheteur d'option au prix à l'origine convenu de $500 par once. Si ceci se produit vous aurait en effet une perte de $300 par once sur chaque contrat que vous avez vendu. Pas très attrayant, d'autant plus que chaque contrat d'or est de 100 onces dans la taille. La perte devient $30.000 par contrat. C'est beaucoup de risque !

La manière de réduire au minimum le RISQUE est DE L'ÉCARTER au loin contre d'autres positions OPPOSÉES d'options.

Dans l'exemple ci-dessus, disons qu'un commerçant a acheté l'option d'achat d'achat d'or du 1er mars $500 pour un paiement de la meilleure qualité de $6.00 par once ($600). Chaque contrat d'or est de 100 onces ainsi ce commerçant payerait $600 par option. Le RISQUE ici est très bien défini en tant que $600. Cependant, si ce même commerçant maintenant VENDAIT (1) l'option d'achat d'achat d'or décembre de $500 d'OR (NOTE QUE L'OPTION de DÉCEMBRE EXPIRERA AVANT l'option de mars) et rassemblait un paiement de la meilleure qualité de $300 qu'ils en effet ont ramené leur risque initial à la différence entre les $600 qu'ils ont payés dehors et aux $300 qu'ils ont rassemblés, ou $300.

Me laisser décrire ce que ce commerçant a fait. Ils se sont obligés pour faire à la livraison de 100 onces d'or à un prix de $500 par once d'ici décembre et simultanément ils ont le droit mais pas l'engagement à propres 100 onces d'or à $500 une once d'ici mars. Ils ont établi une position TÊTUE de CALENDRIER EN VENDANT une option d'achat d'achat en mois voisin et en employant l'argent qu'ils ont rassemblé en vente de cette option aux finances leurs achats de l'option d'achat d'achat en mois reporté d'expiration d'option.

Ce que cette stratégie en effet indique est que c'est l'opinion de commerçants que l'or entreprendra sa démarche après décembre mais avant mars. Bien qu'il ne semble pas très passionnant maintenant, devrait cette rupture prévue se produire dans cette tranche de temps un commerçant qui s'est placé dans ce modèle se reposerait dans le siège de conducteurs. Essentiellement ils regarderaient une exposition maximum de risque de $300 avec la possibilité de possibilité de rendement illimitée. (OUI, je me rends compte qu'avec de l'or à $430 chronométrer actuellement que la possibilité semble extrêmement à distance.) cependant, c'est ce genre de tactique marchande qui semble beaucoup de raisonnable sur les marchés qui commercent aux bas historiques.

La clef au commerce réussi est de réduire au minimum votre risque car vous acquérez plus d'information. Plus vous obtenez à l'expiration d'option plus étroit d'information que vous aurez concernant la praticabilité de cette tactique. La clef cependant est que vous avez joué le jeu sans s'exposer à beaucoup de DU CÔTÉ INCLINÉ. Que mes amis est le chemin au succès à long terme dans n'importe quelle transaction fortement puissante. Car William J. Hudson indiqué, « la plupart des réponses sera faux, particulièrement une fois examinées contre la réalité ! » Intéressant penser environ.

Juste une plus de manière de balancer pour les barrières sans prendre beaucoup de risque.

ÉTUDIER LOIN et faisons attention dehors là !

Dowjonesfully-

- Harald Anderson
http://www.eOptionsTrader.com.

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