Apprendre comment perdre et gestion des risques

Un des principaux commerçants sur l'échange commercial de Chicago, en raison d'un commerce simple perdu tout !

Pour toutes ses années d'expérience et d'argent, il n'avait pas maîtrisé le concept le plus important dans le commerce : Gestion des risques !

Chaque commerçant semble avoir sa propre manière unique d'identifier des occasions du marché. On achète des actions dans les espoirs de ne jamais devoir les vendre, alors que des autres pourraient tenir une position sur le marché pour un jour ou même juste quelques heures. Pourtant les deux individus pourraient être immensément réussis sur les marchés. Comment est-ce que ce peut être ?

Il est parce que chaque commerçant qui a été uniformément réussi sur les marchés a maîtrisé les concepts de la gestion des risques.

Les règles du buffet deux de Warren de l'investissement sont :

1. Ne jamais perdre l'argent et

2. Ne jamais oublier la règle le numéro 1 !

Paul Tudor Jones dit qu'il pense toujours à l'argent perdant par opposition à faire l'argent. Il ne se concentre pas sur faire l'argent ; il se concentre sur protéger ce qu'il a !

Jim Rogers, qui pendant des années était un associé avec l'investisseur légendaire George Soros de fonds de couverture, dit « mon conseil de base est ne perdent pas l'argent ! »

Bernard Baruch, l'investisseur renommé de la première moitié du 20ème siècle conseillé « apprennent comment prendre des pertes rapidement et proprement. »

Cependant, quand la plupart des personnes commencent à commercer, la seule chose qu'elles pensent est environ l'objectif de bénéfice. Des heures innombrables sont passées sur découvrir comment acheter et vendre le marché avec l'exactitude constante. Une fois qu'ils achètent un marché, le commerçant d'amateur pense seulement à la façon dont la haute est le marché allant aller. Peu d'effort est mis dans considérer comment le bas le marché pourrait disparaître, et où ils devraient sortir afin de commander leurs pertes.

Ces pensées, qui sont si éloignées des esprits de la plupart des commerçants, sont ce qui séparent les gagnants des perdants.

La gestion des risques est la pratique de déterminer quel pourcentage de votre compte au risque pour chaque commercial afin de maximiser le potentiel prévu de bénéfice de votre stratégie marchande.

Une fois que cette quantité est déterminée, ce pourcentage doit être traduit en valeur absolue et des commandes d'excédent de pertes doivent être passées une fois qu'un commerce est écrit afin de commander des pertes potentielles à cette valeur.

Il n'y a aucune garantie que de tels efforts commanderont vos pertes, puisque le marché peut entailler dans le prix au delà de votre ordre d'excédent de pertes, ayant pour résultat plus grand que de pertes prévu.